AC-财务管理AR账操作及充值核销说明 - XPMS帮助中心

一、AR账户说明

1. 适用场景说明

AR账户是和协议客户绑定的，必须基于已有的协议客户来新增AR账户，门店如何新增协议客户可以参考：CRM-客户管理操作说明

AR账户：渠道来源为OTA（如携程、途家、花筑旅行等）、协议客户（旅行社等）等的住客，如果支付类型为预付，则客人离店后不需向门店支付已预付房费，客人离店后待结账房费直接挂AR账，后续门店依据AR账目与AR账户对应的公司实体再进行结算即可。

2. 创建AR账户

客人结账退房时挂AR账需要首先在门店内创建对应的AR账户，同理OTA和集团销售不用设置，只需配置门店协议的AR账户，添加AR账户步骤如下：

第一步：点击“财务管理”模块--选择页面内“AR账”菜单--点击列表左上角“渠道AR账”。

第二步：填写AR账户信息，信息填写内容如下如图

（1）账户名：AR账户的名称，如：携程预付、去哪儿预付、途家预付、国旅旅行社等

（2）最大挂账额度：该账户可以欠账透支的最大额度，如果为OTA预付可以尽量输入大的数字

（3）结算账期：签约时约定的结算账期

（4）状态：启用表示该账户可以挂AR账，停用则不可再挂AR账

（5）协议客户：该账户对应的协议客户，如果不绑定协议客户，则该协议客户的订单无法挂该AR账户

如果已新增对应的门店协议客户，请在下图所示的协议客户处模糊搜索，带出对应的协议客户，并绑定

如果未新增对应的门店协议客户，请返回XPMS-客户管理-协议客户-新增协议客户，之后再回来操作绑定

第三步：点击“保存配置”完成AR账户的创建，创建完成后，便可以在订单客人结账退房时选择支付方式为转AR账并选择该账户

1、挂AR账说明

创建/修改订单时可以选择协议客户，此操作适用于销售部门签约的协议客户预定或者到店入住，非必选，如果选定了协议客户，则该订单只能挂AR账至对应的AR账户。一旦选定了渠道就只能转账到对应的AR账户，下单时要确认正确。

2、挂AR账步骤：

第一步：客人离店点击结账退房

第二步：选择支付方式为“转AR账”，选择AR账户并确定退房-如携程预付订单选择AR账户时自动弹出“携程”AR账户

点击“客户管理”模块--选择页面内“AR账”菜单--点击列表内“账目”查看挂账详情

操作入口：客户管理-AR账-渠道AR账

1. AR账户充值

在充值处输入从OTA平台或者协议客户收到的金额，填入充值金额。

2. AR账户核销

在输入核销金额范围内根据挂账生成日期将AR账单由早到晚按序自动核销，若输入金额大于充值余额，无法核销。可选择单个订单进行核销，也可以挂账日期早晚自动核销。

1. OTA预付订单客人，除房费外产生了别的现金/支付宝/微信等消费，如何结账退房挂AR账。

先在订单详情“添加款项”-收款，完成收款，再结账退房转AR账。

2. 操作人无核销权限，无法操作充值核销。

店长登陆PMS账号-系统设置-账号管理-角色管理-分配权限，给操作人对应的角色“勾选”AR账户-充值/核销权限，保存配置后。操作人重新登陆系统刷新即可操作。请注意：集团协议客户由集团财务核销，门店协议由门店自行核销。