XPMS资金结算 操作手册

花小猪Created at:May 07, 2019 18:28:23Updated at:May 07, 2019 18:30:07

1. 使用者和访问方式

XPMS智能酒店管理平台

使用人员:酒店财务人员和酒店店长;

 image.png

2.   XPMS资金结算模块说明

2.1  资金账户模块

Ø  资金账户-商家钱包:

酒店查看全部账户及账户的账务流水。

Ø  资金账户-开票管理:

       酒店可查看全部需要开票的记录。

2.2  账单中心模块

Ø  账单中心-酒店账单-周期费项单:

酒店的月账单,月账单中包含各费项款。

Ø  账单中心-酒店账单-一次性费项单:

酒店的一次性费项单,如:品牌保证金、酒店加盟费等。

Ø  账单中心-酒店账单-调账单:

包含酒店的应付账户调账单和应收账户调账单。

Ø  账单中心-酒店账单-结算单:

酒店的月结算单。

Ø  账单中心-结算订单明细-酒店订单:

酒店查看结算单涉及的全部订单明细,账期内的订单明细结算金额总计等于该账期的结算单金额。

3.   操作说明

3.1  资金账户-酒店钱包      

3.1.1      描述

Ø  资金账户-酒店钱包:

酒店财务可以在此页面看到账户总览:

1、酒店的结算账户:即酒店结算资金入账。为酒店展示钱包余额、冻结金额、可用金额。

2、待付款,即酒店需要支付的剩余欠款。

3、提现账户信息,提现资金的入账账户。

4、应收账户收支明细:酒店钱包的记账流水,包含结算款、提现、费项抵扣等。

n  交易类型为提现的账务流水,对应酒店发起的提现;

n  交易类型为结算的账务流水,对应酒店已发布的结算单;

n  交易类型为余额抵扣的账务流水,核销应付账户费项金额,对应应付账户一笔余额抵扣核销流水;

5、应付账户收支明细:酒店应付账户的记账流水,包含费项的账单、线下银行转账核销费项流水、余额核销费项流水等。

n  交易类型为提现的账务流水,对应酒店发起的提现;

n  交易类型为结算的账务流水,对应酒店已发布的结算单;

 

3.1.2      操作说明

1.         资金账户-酒店钱包。

image.png

 

Ø  根据交易日期,查询账务流水。

3.2  资金账户-开票管理

3.2.1      描述

酒店查看开票单,包含待开票单和已开票单。

3.2.2      操作说明

1           资金账户-开票管理。

image.png

Ø  发票状态为待开票的记录,需要酒店向旅悦提供发票。

2           右上开票信息,打开酒店开票需要的信息。

image.png

3.3  账单中心-酒店账单-周期费项单 

3.3.1      描述

酒店可查看周期费项账单,账单中包含各个费项的计费金额,包含管理费、店长费,发布的周期账单会影响待付款金额,记录酒店应付账务流水。

3.3.2      操作说明

1.         账单中心-酒店账单-周期费项单。

image.png

2.         点操作栏,查看按钮,查看费项账单的各费项计费金额,如管理费、店长费。

image.png

3.4  账单中心-酒店账单-一次性费项单      

3.4.1      描述

酒店可查看一次性费项账单,如品牌加盟费、品牌保证金,一次性账单影响酒店应付账户,记录应付账务流水。

3.4.2      操作说明

1、账单中心-酒店账单-一次性费项单。

image.png

3.5  账单中心-酒店账单-调账单

3.5.1      描述

根据旅悦财务与酒店达成的一致,旅悦财务对酒店应收、应付进行调账,酒店可查看调账单。

应收调账影响酒店钱包资金,应收收支明细中增加结算款调账账务流水;

应付调账影响酒店待付款,应付收支明细中增加费项款调账账务流水。

3.5.2      操作说明

1.      账单中心-酒店账单-调账单,应收调账单。

image.png

 

2、账单中心-酒店账单-调账单,应收调账单。

image.png

3.6  结算订单明细-酒店订单

3.6.1      描述

酒店可在酒店订单菜单查看结算单涉及范围内的酒店订单。订单明细结算资金汇总等于结算单结算款。

3.6.2      操作说明

1.      结算订单明细-酒店订单。

image.png

结算周期内的订单结算金额总计等于结算单的结算金额。

结算金额=房费金额-手续费。


    You have to Login before reply to the post